7月前日以来,沪指4天涨幅超过了10%,而整个6月份,沪指才上涨4.64%,上半年,更是下跌2.15%。和沪指此前的低迷相反,创业板3月份以来上涨超过36%,可谓是绝对的牛市。
而现在,沪指终于迎来爆发,在证券板块的带领下,权重股轮动下全线拉升,指数不断刷新反弹新高,而两市成交持续过万亿下,市场的也被全线激活。
7月初,和大家连续讨论了市场风格的转换之后,我们第一时间确立了大蓝筹的补涨行情,并且给出金融、地产、煤炭、有色、钢铁以及中字头的整体投资标的。而结合近期市场走势,这些标的后来居上,目前已经成为市场绝对的焦点。
首先,券商成为绝对的领头羊,同时也是市场绝对的风向标。历史走势看,券商的爆发往往是熊市的后期以及牛市的初期,而券商出现的连续拉升以及集体性的涨停,也意味着市场情绪大幅提升,行情,至少一波强有力的行情已经来临。
其次,金融、地产、煤炭有色等轮动下整体拉升,这既是蓝筹股补涨的表现,同时也是大蓝筹行情来临的标志。如果说上半年题材股豪横,那么7月以来这些蓝筹股的表现,既是经济复苏估值修复的体现,又是资金转向,新行情来临的具体体现。