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期货与50ETF期权哪个更适合投资

创业项目投资 |

时间:

2020-06-20

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期货投资和上证50ETF期权投资都是交易者投资理财的工具,广受好评。投资者也经常在两者之间纠结,到底自己适合哪种投资交易方式。本文从套期保值角度为交易者分析二者的不同,希望有助于投资者找到适合自己投资产品。

期货套期保值与期权套期保值对比

其一,损益结构。

期货套期保值在对冲风险的同时,也消除了收益进一步增长的可能。而期权套期保值在对冲风险的同时,保留了收益增长的空间,具体的收益取决于行情向有利于投资者方向波动的空间。

其二,资金利用率。

期货套期保值需要占用期货保证金,在价格向不利方向变动的时候还需要进一步追加保证金。而期权套期保值买方策略,投资者付出权利金,资金占用小于期货,杠杆倍数则高于期货。

其三,容错空间。

期权卖方策略具备一定的容错空间,在资金计划完备的情况下,能使投资者在行情不利的时候减少损失,甚至小幅度获益。

其四,期权高杠杆的风险远低于期货杠杆风险

1、期权杠杆率与风险不成正比

可能一提到杠杆,第一反应容易被排斥,理解为风险的放大容易爆仓的可能,但是50ETF期权的杠杆与其他产品的杠杆有所不同,做为期权的买方,其高杠杆率只表现在收益上,而并不会出现爆仓的风险。对于之前有做过配资的股民来讲,50ETF期权的高杠杆特性是产品自带的,而不是外部因素加持的,更不需要个人支付高额的利息。

2、期权的高杠杆不会爆仓

前面提到期权的高杠杆特性,虽然跟期货一样都是有杠杆,期货会有爆仓风险,但是期权是不会爆仓的,期权对于买方来说,支付完权利金后获得的是权利,期权有合约期限制,在合约期限内,买入开仓合约不会被强平更不会爆仓,可放心大胆持有。

3、期权的高杠杆率

标的50ETF涨跌1%的情况下,合约价格平均波动30-50%,甚至更高,如果你看对了指数方向,并持有某一期权合约,那么这只合约也许会在一两周内给你带来十几倍或几十倍的本金利润。当天合约本金获利10倍的行情也时常发生。

通过上文投资者能够清晰的认识到上证50ETF期权在安全性上超过期货太多,对于风险承受能力较小的投资者,选择50ETF期权投资相对来说更安全更有保障同时又保证了投资的收益。“运兴ETF”官网还有更多期权与期货相关对比,欢迎投资者阅读。

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