受徐翔被抓的利空消息影响,2日早盘两市大幅低开,沪指跌1.33%,深成指跌2.08%,创业板指跌2.51%。开盘后两市震荡走高,创业板指率先翻红,创业板指紧随其后,题材股分化严重,热门板块炒作渐入佳境,次新股大涨,临近午盘,沪指一度翻红,逼近3400点。午后两市重返颓势,早盘火爆次新股板块也出现了熄火的状况,指数震荡走低,沪指跌超1%距3400点渐行渐远,深成指、创业板指跌近2%。尾盘指数再度跳水,跌幅扩大。
截至收盘,沪指报3325.08点,跌1.7%,成交2860.2亿元,深成指报11304.88点,跌2.09%,成交4581.2亿元,创业板指报2432.04点,跌1.87%,成交1232.47亿元。两市36股涨停,54股跌停,全天共计成交7441.4亿元,上周五该数据为8025.6亿元。
盘面上,三季报显示成长性良好,次新股板块早盘近30股集体涨停,午后回落,仅剩中飞股份、东方新星,口子窖等10余股涨停;ST股热炒摘星脱帽行情,*ST中富、ST星美*ST明科涨停,*ST中鲁、*ST安泰一度涨停;新版100元人民币11月12日发行,汇金股份、银之杰涨停,聚龙股份触及涨停;二胎概念股表现分化,江南高纤、科迪乳业、西部牧业、高乐股份涨停,海伦钢琴、戴维医疗、珠江钢琴、中顺洁柔等大跌。国产软件、上海板块、农牧饲渔等板块表现活跃。军工、充电桩、超导概念、券商、大数据、中韩自贸等板块跌幅靠前。
个股方面,温氏股份吸收合并大华农上市暴涨301.1%遭遇临停,10:34复牌后股价大跌再度遭遇临停(涨256.5%),14时57分复牌,股价收涨;徐翔被抓,重仓股华丽家族、大恒科技、康强电子跌停,文峰股份、东方金钰一度跌停,港股七星控股临时停牌,与此同时,妖股受牵连大跌,特力A、潜能恒信、兔宝宝、海欣食品、戴维医疗、智度投资、洛阳玻璃、海伦钢琴集体跌停。
【市场分析】
国金证券:站在当前时点,展望11月份的A股市场,我们认为支撑市场上行的有利因素依旧存在,2万多亿的场外配资盘已被清理出股市,场内融资也减少了大约1.3万亿。“大股东及高管不得通过二级市场减持”%2B股指期货开仓限制+无IPO发行”等环境表明A股仍处在偏暖的环境里,只是随着市场指数的不断爬升,前期被深埋的“套牢盘”的压力将逐渐显现。由此,我们认为市场的波动将有所加大,但上行趋势并不会改变,继续演绎“博弈与结构性行情”的特征。另外,由于今年A股整体处于赚钱效应较为明显的年份,且市场交易主体已早在今年三季度经历了一轮大幅的降仓行为,预计适逢年底机构投资者特别是公募,出于对产品业绩的年底考核,选择积极运作的可能性要大。行业配置上倾向于配置部分有业绩的新兴成长性板块,如“餐饮旅游、影视传媒、新能源汽车及其产业链、云计算大数据、医疗服务医疗器械”等。从三季报实际披露的情况以及其他草根调研数据来看,上述行业景气度受益于新兴消费的快速增长以及政策的扶持。主题方面,建议积极关注“军工、迪斯尼主题、国企改革主题”等。
东北证券:五中全会公报指出,我国将促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。当前人口结构面临压力,全面两孩政策符合预期,否则人口失衡,特别是老龄化会愈发严重;放开全面两孩也有经济上的考量,对实现中长期经济增长目标至关重要。建议沿着以下主线布局,一是医药医疗类公司,二是母婴家居生活类,三是文化娱乐类公司。
海通证券:年内2个月而言,宏观流动性和微观盈利均处于平静期,市场仍处于可为阶段,不过年底博弈市,投资重交易,关注中央经济工作会议、美联储议息会议。“十三五”相关的成长股是中期主战场,短期重视券商板块。行业方面推荐十三五规划相关的三条主线:先进制造(新能源汽车、智能机械)、信息经济(大数据、云计算)、现代服务(医疗、娱乐),不过经历2个月的上涨,已经累积一定涨幅,年底博弈市中需要关注新领域,尤其是股价滞涨、基本面改善、机构低配的行业,继续提示重视券商板块。大上海主题有多重催化,迪士尼预计2016年春季开园,进入倒计时阶段。
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